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汇添富民安增益定开混合C(005330)

2024-07-23     1.3476-0.5388%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值16,773.8216,773.8223,741.1423,741.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
206.82139.62-295.46-270.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70.7870.78101.38101.38
基金赎回款4,955.134,955.136,773.246,773.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,884.35-4,884.35-6,671.86-6,671.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,096.2912,029.0916,773.8216,799.10