0.2902% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,802.48 | 59,802.48 | 50,949.67 | 50,949.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,798.56 | 4,362.00 | 3,903.90 | 1,499.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,560.65 | 20,560.65 | 44,228.16 | 44,228.16 |
| 基金赎回款 | 45,979.82 | 45,979.82 | 39,279.24 | 39,279.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,419.17 | -25,419.17 | 4,948.92 | 4,948.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,181.87 | 38,745.31 | 59,802.48 | 57,397.76 |