行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富民安增益定开混合C(005330)

2024-03-18     1.37470.2699%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值16,773.8223,741.1423,741.1442,181.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
139.62-295.46-270.19951.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70.78101.38101.389,287.06
基金赎回款4,955.136,773.246,773.2428,679.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,884.35-6,671.86-6,671.86-19,392.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,029.0916,773.8216,799.1023,741.14