-1.3540% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,202.88 | 12,096.29 | 12,096.29 | 16,773.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 326.37 | 344.90 | 173.25 | 206.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155.88 | 72.81 | 72.81 | 70.78 |
| 基金赎回款 | 2,142.06 | 3,311.11 | 3,311.11 | 4,955.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,986.17 | -3,238.30 | -3,238.30 | -4,884.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,543.08 | 9,202.88 | 9,031.24 | 12,096.29 |