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添富民安增益定开混合C(005330)

2021-02-26     1.3086-0.7057%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值59,802.4850,949.6750,949.6749,691.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,362.003,903.901,499.181,257.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,560.6544,228.1644,228.160.00
基金赎回款45,979.8239,279.2439,279.240.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,419.174,948.924,948.920.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,745.3159,802.4857,397.7650,949.67