-0.5353% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,153.26 | 44,153.26 | 17,416.24 | 17,416.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,395.28 | -9,056.04 | -15,926.47 | -2,779.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155,489.75 | 100,586.51 | 271,178.12 | 163,624.68 |
| 基金赎回款 | 125,949.35 | 66,197.49 | 228,514.63 | 140,194.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,540.40 | 34,389.02 | 42,663.49 | 23,429.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,298.38 | 69,486.24 | 44,153.26 | 38,066.21 |