0.0270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,549.66 | 14,471.98 | 14,471.98 | 15,963.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25.63 | 3,058.20 | 658.90 | 247.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72.78 | 157.54 | 59.31 | 120.33 |
| 基金赎回款 | 2,551.41 | 3,138.06 | 1,211.71 | 1,859.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,478.64 | -2,980.52 | -1,152.40 | -1,739.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,096.65 | 14,549.66 | 13,978.48 | 14,471.98 |