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诺德量化优选(005347)

2025-07-21     0.68460.7506%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值15,963.6815,963.6820,598.9520,598.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
247.35-1,342.39-2,594.25-1,707.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款120.3351.39223.09102.66
基金赎回款1,859.39942.832,264.111,513.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,739.06-891.44-2,041.02-1,410.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,471.9813,729.8515,963.6817,480.93