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诺德量化优选混合(005347)

2022-08-16     0.8280-0.2890%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值193,394.60193,394.60181,234.07
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,825.478,791.7211,929.62
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,363.182,320.18230.92
基金赎回款165,826.99147,831.280.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-162,463.81-145,511.09230.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值33,756.2656,675.23193,394.60