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中银证券安源债券C(005363)

2023-02-03     1.08550.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值107,841.23106,525.13106,525.13103,676.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,213.281,374.88-146.762,758.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35.181.960.911,456.66
基金赎回款40.2160.7455.001,366.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5.03-58.78-54.0990.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值109,049.49107,841.23106,324.27106,525.13