-0.0868% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 400,558.36 | 400,558.36 | 355,739.80 | 355,739.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,461.98 | 10,739.28 | 10,155.74 | 6,608.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.90 | 99,999.90 | 49,999.90 | 49,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,999.90 | 99,999.90 | 49,999.90 | 49,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,713.76 | 9,809.17 | 15,337.08 | 11,407.53 |
| 期末基金净值 | 505,306.47 | 501,488.36 | 400,558.36 | 400,941.08 |