行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加紫金混合C(005374)

2021-04-30     1.3050-0.0766%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,608.814,608.817,858.567,858.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,568.85525.281,747.031,441.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70,226.14123.4858.7816.01
基金赎回款14,789.19-2,487.50-5,055.554,354.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
55,436.95-2,364.03-4,996.77-4,338.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,614.612,770.064,608.814,960.91