0.3205% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,646.35 | 1,280.55 | 1,280.55 | 1,069.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 787.60 | 890.49 | 191.62 | 38.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,699.19 | 8,325.38 | 162.93 | 947.82 |
| 基金赎回款 | 6,164.08 | 3,850.06 | 131.38 | 775.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -464.89 | 4,475.32 | 31.55 | 172.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,969.06 | 6,646.35 | 1,503.71 | 1,280.55 |