0.0370% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,183.76 | 5,183.76 | 38,107.30 | 38,107.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 107.89 | 80.85 | -2,379.08 | -1,913.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 835.86 | 0.11 | 4,267.62 | 18.16 |
| 基金赎回款 | 5,058.18 | 4,144.63 | 34,354.79 | 22,568.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,222.32 | -4,144.53 | -30,087.17 | -22,550.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 457.29 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,069.32 | 1,120.08 | 5,183.76 | 13,643.56 |