-0.0104% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,121.44 | 19,121.44 | 18,788.76 | 18,788.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,916.25 | 1,136.67 | 3,733.84 | 742.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,974.70 | 1,232.01 | 3,049.76 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 37,748.56 | 20,447.45 | 6,450.92 | 1,338.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,773.86 | -19,215.44 | -3,401.16 | -1,338.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,263.82 | 1,042.67 | 19,121.44 | 18,192.81 |