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北信瑞丰华丰灵活配置混合(005376)

2020-09-25     1.24590.1205%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值18,788.7610,098.7710,098.7720,099.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
742.512,665.481,498.9566.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0011,241.42660.7017.63
基金赎回款1,338.463,764.42508.2310,084.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,338.467,477.00152.47-10,066.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,452.500.000.00
期末基金净值18,192.8118,788.7611,750.1910,098.77