0.0580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 273,466.35 | 600,151.53 | 600,151.53 | 957,360.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,158.69 | -4,449.70 | -4,553.66 | 32,233.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 271,999.40 | 19,999.90 | 4,999.98 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 594,234.88 | 594,234.87 | 384,945.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -322,235.48 | -574,234.97 | -379,945.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,497.49 |
| 期末基金净值 | 277,625.04 | 273,466.35 | 21,362.90 | 600,151.53 |