0.0658% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 957,360.73 | 811,827.43 | 811,827.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 17,642.90 | 22,948.96 | 12,544.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 4,999.98 | 199,999.99 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 384,945.22 | 0.02 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -379,945.24 | 199,999.97 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,497.49 | 77,415.63 | 37,146.25 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 585,560.90 | 957,360.73 | 787,225.86 |