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南方卓利定开债券发起式C(005394)

2018-01-19     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,387,503.911,387,503.91862,348.11862,348.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
55,064.7823,435.2425,155.8015,926.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00499,999.99499,999.99
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00499,999.99499,999.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
81,263.500.000.000.00
期末基金净值1,361,305.191,410,939.141,387,503.911,378,274.29