0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,361,305.19 | 1,387,503.91 | 1,387,503.91 | 862,348.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,222.73 | 55,064.78 | 23,435.24 | 25,155.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 499,999.99 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 499,999.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 73,875.95 | 81,263.50 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,304,652.76 | 1,361,305.19 | 1,410,939.14 | 1,387,503.91 |