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添富鑫盛定开债券A(005410)

2021-09-17     1.02080.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值302,003.90305,995.94305,995.94305,599.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,678.888,239.535,300.3914,272.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0099,999.9099,999.900.00
基金赎回款1,033.69100,690.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,033.69-690.1099,999.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,922.1511,541.472,408.0013,876.10
期末基金净值300,726.95302,003.90408,888.23305,995.94