0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,055.80 | 123,526.69 | 123,526.69 | 28,935.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 236.94 | 2,489.18 | 2,489.18 | 2,602.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 98.92 | 98.92 | 115,792.88 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 106,277.30 | 106,277.30 | -22,404.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -106,178.38 | -106,178.38 | 93,388.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,781.68 | 4,781.68 | 1,400.10 |
| 期末基金净值 | 15,292.74 | 15,055.80 | 15,055.80 | 123,526.69 |