-0.0177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 125,782.81 | 218,824.85 | 218,824.85 | 158,691.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,725.70 | 707.80 | 1,622.30 | 10,133.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 基金赎回款 | 22,102.00 | 80,333.25 | 47,468.25 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,102.00 | -80,333.24 | -47,468.24 | 50,000.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 13,416.60 | 7,666.09 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,406.52 | 125,782.81 | 165,312.81 | 218,824.85 |