0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 304,558.59 | 348,130.24 | 348,130.24 | 249,039.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 948.54 | 16,154.04 | 10,172.42 | 11,178.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 304,999.80 | 0.00 | 99,999.91 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 351,628.74 | 0.00 | 1,014.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -46,628.94 | 0.00 | 98,985.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 13,096.76 | 7,096.93 | 11,072.24 |
| 期末基金净值 | 305,507.13 | 304,558.59 | 351,205.72 | 348,130.24 |