-0.3239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 348,130.24 | 249,039.05 | 249,039.05 | 250,726.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,172.42 | 11,178.03 | 6,124.37 | 5,662.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 99,999.91 | 0.01 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,014.51 | 0.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 98,985.40 | -0.00 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,096.93 | 11,072.24 | 4,899.68 | 7,349.52 |
| 期末基金净值 | 351,205.72 | 348,130.24 | 250,263.74 | 249,039.05 |