0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,667.94 | 304,558.59 | 304,558.59 | 348,130.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,897.03 | 737.51 | 948.54 | 16,154.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 104,999.70 | 0.00 | 304,999.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 305,627.86 | 0.00 | 351,628.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -200,628.16 | 0.00 | -46,628.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,373.81 | 0.00 | 0.00 | 13,096.76 |
| 期末基金净值 | 105,191.16 | 104,667.94 | 305,507.13 | 304,558.59 |