0.0291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 150,873.81 | 150,873.81 | 151,671.88 | 151,671.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,242.90 | 2,964.17 | 3,687.53 | 2,319.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,186.55 | 2,990.40 | 4,485.59 | 2,990.40 |
| 期末基金净值 | 151,930.15 | 150,847.59 | 150,873.81 | 151,001.38 |