0.0894% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 132,400.96 | 113,545.48 | 113,545.48 | 104,413.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,481.57 | 1,457.55 | 1,104.73 | 6,081.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,699.30 | 30,276.78 | 0.40 | 51,032.04 |
| 基金赎回款 | 31,445.17 | 9,996.94 | 0.30 | 44,111.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,254.13 | 20,279.83 | 0.09 | 6,920.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,881.90 | 0.00 | 3,869.45 |
| 期末基金净值 | 158,136.66 | 132,400.96 | 114,650.31 | 113,545.48 |