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易方达恒安定开债券发起式(005439)

2020-10-29     1.04790.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值204,623.25105,463.03105,463.03101,000.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,051.285,220.322,509.044,463.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0099,999.900.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0099,999.900.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,060.003,030.000.00
期末基金净值208,674.52204,623.25104,942.06105,463.03