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国金量化多策略混合(005443)

2022-01-21     1.1295-0.2737%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值10,874.4420,126.4820,126.4825,772.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
579.602,377.47-210.353,054.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款82.921,541.78295.11316.78
基金赎回款6,429.9513,171.286,014.369,017.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,347.03-11,629.50-5,719.25-8,700.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,107.0210,874.4414,196.8720,126.48