1.1794% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 520,337.73 | 108,004.92 | 108,004.92 | 406,905.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 135,690.25 | 68,689.64 | 8,152.11 | 10,453.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 643,501.46 | 799,519.24 | 101,092.68 | 287,383.08 |
| 基金赎回款 | 458,062.11 | 393,071.03 | 69,154.02 | 596,736.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 185,439.34 | 406,448.21 | 31,938.66 | -309,353.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 62,805.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 841,467.32 | 520,337.73 | 148,095.69 | 108,004.92 |