0.1164% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 303,017.46 | 299,363.89 | 299,363.89 | 297,313.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,779.54 | 15,408.10 | 9,587.93 | 7,928.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 46.59 | 0.00 | 1,113.85 |
| 基金赎回款 | 1,120.11 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,120.11 | 46.55 | -0.01 | 1,113.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,801.08 | 0.00 | 6,991.51 |
| 期末基金净值 | 309,676.89 | 303,017.46 | 308,951.82 | 299,363.89 |