0.0374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,722,562.62 | 308,340.78 | 308,340.78 | 303,017.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,166.17 | 6,272.85 | 2,564.97 | 13,763.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,009.68 | 1,410,007.24 | 8.54 | 29.77 |
| 基金赎回款 | 319,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -279,040.32 | 1,410,007.24 | 8.54 | -1,090.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,071.14 | 2,058.25 | 2,058.25 | 7,350.18 |
| 期末基金净值 | 1,458,617.33 | 1,722,562.62 | 308,856.04 | 308,340.78 |