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建信睿丰纯债定期开放债券(005455)

2021-04-30     1.02900.0486%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值297,263.92297,263.921,024.391,024.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,344.447,274.186,781.112,553.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31.070.00300,035.80299,999.80
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31.070.00300,035.80299,999.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,815.560.0010,577.380.00
期末基金净值298,823.88304,538.10297,263.92303,578.14