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建信睿丰纯债定期开放债券(005455)

2024-10-11     1.03170.1164%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值303,017.46299,363.89299,363.89297,313.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,779.5415,408.109,587.937,928.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0046.590.001,113.85
基金赎回款1,120.110.040.010.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,120.1146.55-0.011,113.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0011,801.080.006,991.51
期末基金净值309,676.89303,017.46308,951.82299,363.89