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诺安联创顺鑫债券C(005480)

2021-08-03     1.16360.0086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,436.9913,436.991,255,759.261,255,759.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
458.96323.9930,531.8522,917.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款77,469.5167,132.7213,571.210.62
基金赎回款76,992.4254,579.411,246,623.150.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
477.0912,553.30-1,233,051.940.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,752.501,211.8339,802.1918,971.14
期末基金净值12,620.5425,102.4513,436.991,259,705.81