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诺安联创顺鑫债券C(005480)

2022-09-28     1.19780.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值10,723.1012,620.5412,620.5413,436.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
128.34397.60199.69458.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,288.9312,622.917,848.8377,469.51
基金赎回款10,347.00-14,917.96-7,287.9276,992.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-58.07-2,295.05560.90477.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,752.50
期末基金净值10,793.3710,723.1013,381.1312,620.54