0.0820% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 242,721.69 | 253,808.27 | 253,808.27 | 247,074.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,331.82 | 2,772.77 | 1,484.86 | 9,746.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,149.90 | 0.00 | 0.00 | 253,699.68 |
| 基金赎回款 | 242,803.32 | 13,859.35 | 3,420.35 | 248,486.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -182,653.42 | -13,859.35 | -3,420.35 | 5,213.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,225.72 |
| 期末基金净值 | 61,400.09 | 242,721.69 | 251,872.78 | 253,808.27 |