0.0777% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 265,431.09 | 265,431.09 | 262,203.59 | 262,203.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,235.46 | 5,711.24 | 7,118.04 | 4,529.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,022.88 | 0.03 | 3.61 | 2.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,022.87 | -0.02 | -3.60 | -2.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,568.86 | 21,863.96 | 3,886.93 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 247,074.82 | 249,278.35 | 265,431.09 | 266,730.42 |