0.0825% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 253,808.27 | 253,808.27 | 247,074.82 | 247,074.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,772.77 | 1,484.86 | 9,746.14 | 9,746.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 253,699.68 | 253,699.68 |
| 基金赎回款 | 13,859.35 | 3,420.35 | 248,486.65 | 248,486.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,859.35 | -3,420.35 | 5,213.03 | 5,213.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 8,225.72 | 8,225.72 |
| 期末基金净值 | 242,721.69 | 251,872.78 | 253,808.27 | 253,808.27 |