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海富通恒丰定开债券(005485)

2021-03-04     1.05410.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值255,312.85154,945.15154,945.15101,004.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,734.236,342.063,795.775,758.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00149,999.900.0049,999.90
基金赎回款0.0051,050.0051,050.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0098,949.90-51,050.0049,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,089.654,924.264,924.261,818.08
期末基金净值252,957.42255,312.85102,766.66154,945.15