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天弘尊享(005488)

2024-06-14     1.02920.0875%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值450,708.74450,708.74439,941.08439,941.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,618.0710,104.2510,782.087,672.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.0014.420.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-14.42-0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
33,610.1217,126.180.000.00
期末基金净值432,716.69443,686.81450,708.74447,613.24