0.2639% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 450,708.74 | 450,708.74 | 439,941.08 | 439,941.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,618.07 | 10,104.25 | 10,782.08 | 7,672.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 14.42 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -14.42 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 33,610.12 | 17,126.18 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 432,716.69 | 443,686.81 | 450,708.74 | 447,613.24 |