0.1135% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 445,402.20 | 445,402.20 | 432,716.69 | 432,716.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,339.76 | 6,271.01 | 22,961.22 | 9,265.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.90 | 99,999.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,999.90 | 99,999.90 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,252.04 | 3,676.43 | 10,275.71 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 547,489.81 | 547,996.68 | 445,402.20 | 441,981.96 |