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鑫元永利(005497)

2024-09-30     1.1270-0.2567%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值215,072.28206,823.64206,823.64203,102.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,097.678,248.675,416.353,721.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.01
基金赎回款0.010.040.030.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01-0.03-0.03-0.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值219,169.95215,072.28212,239.97206,823.64