-0.0278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 225,717.44 | 222,432.22 | 222,432.22 | 215,072.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,486.14 | 3,285.24 | 1,852.87 | 7,359.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | -0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.12 | -0.01 | 0.01 | -0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,459.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 208,744.22 | 225,717.44 | 224,285.10 | 222,432.22 |