-0.5446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-12-09 |
| 期初基金净值 | 3,559.74 | 3,559.74 | 3,525.77 | 1,821.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 543.04 | 554.03 | 90.52 | 1,202.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,430.91 | 16,143.86 | 1,180.20 | 31,452.78 |
| 基金赎回款 | 22,125.94 | 14,041.88 | 1,236.76 | 30,950.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,304.97 | 2,101.98 | -56.55 | 501.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,407.75 | 6,215.75 | 3,559.74 | 3,525.77 |