-0.5147% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 58,484.23 | 5,407.75 | 5,407.75 | 3,559.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,845.14 | 6,356.71 | 1,139.88 | 543.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 305,844.02 | 107,437.71 | 15,571.90 | 23,430.91 |
| 基金赎回款 | 267,465.98 | 60,717.95 | 12,549.65 | 22,125.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,378.04 | 46,719.77 | 3,022.25 | 1,304.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,017.13 | 58,484.23 | 9,569.88 | 5,407.75 |