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前海开源中药研究精选股票发起式A(005505)

2023-02-03     2.5515-0.5147%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值58,484.235,407.755,407.753,559.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,845.146,356.711,139.88543.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款305,844.02107,437.7115,571.9023,430.91
基金赎回款267,465.9860,717.9512,549.6522,125.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,378.0446,719.773,022.251,304.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值86,017.1358,484.239,569.885,407.75