0.5918% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-12-09 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,559.74 | 3,525.77 | 1,821.06 | 1,821.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 554.03 | 90.52 | 1,202.89 | 1,152.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,143.86 | 1,180.20 | 31,452.78 | 17,521.14 |
| 基金赎回款 | 14,041.88 | 1,236.76 | 30,950.97 | 16,379.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,101.98 | -56.55 | 501.81 | 1,141.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,215.75 | 3,559.74 | 3,525.77 | 4,115.36 |