-1.0796% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,057.44 | 97,057.44 | 169,704.60 | 169,704.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,364.29 | -3,420.81 | -11,780.79 | -11,780.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,858.59 | 24,871.89 | 121,539.16 | 121,539.16 |
| 基金赎回款 | 106,557.32 | 48,801.36 | 182,405.53 | 182,405.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,698.73 | -23,929.47 | -60,866.37 | -60,866.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,994.42 | 69,707.16 | 97,057.44 | 97,057.44 |