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前海开源中药研究精选股票发起式A(005505)

2021-03-05     1.66580.5918%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-12-092019-06-30
期初基金净值3,559.743,525.771,821.061,821.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
554.0390.521,202.891,152.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,143.861,180.2031,452.7817,521.14
基金赎回款14,041.881,236.7630,950.9716,379.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,101.98-56.55501.811,141.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,215.753,559.743,525.774,115.36