行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢丰利债券A(005507)

2023-01-20     0.99440.0101%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值298,287.545,031.495,031.49121,281.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,416.6612,118.532,017.652,561.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00595,999.85595,999.855,714.85
基金赎回款0.01-301,155.97301,155.96122,126.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01294,843.88294,843.89-116,412.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,121.3813,706.360.002,398.81
期末基金净值299,582.80298,287.54301,893.025,031.49