0.0101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 298,287.54 | 5,031.49 | 5,031.49 | 121,281.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,416.66 | 12,118.53 | 2,017.65 | 2,561.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 595,999.85 | 595,999.85 | 5,714.85 |
| 基金赎回款 | 0.01 | -301,155.97 | 301,155.96 | 122,126.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | 294,843.88 | 294,843.89 | -116,412.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,121.38 | 13,706.36 | 0.00 | 2,398.81 |
| 期末基金净值 | 299,582.80 | 298,287.54 | 301,893.02 | 5,031.49 |