-0.0798% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 143,694.27 | 143,694.27 | 22,000.43 | 22,000.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,602.85 | 2,805.83 | 17,665.88 | 13,308.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 811,998.11 | 811,998.11 |
| 基金赎回款 | -20,012.06 | 0.05 | 693,341.31 | 582,426.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,012.06 | -0.05 | 118,656.79 | 229,571.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,004.03 | 3,050.49 | 14,628.83 | 13,604.98 |
| 期末基金净值 | 121,281.03 | 143,449.56 | 143,694.27 | 251,275.27 |