行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

永赢丰利债券A(005507)

2020-07-31     1.0023-0.0798%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值143,694.27143,694.2722,000.4322,000.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,602.852,805.8317,665.8813,308.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00811,998.11811,998.11
基金赎回款-20,012.060.05693,341.31582,426.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,012.06-0.05118,656.79229,571.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,004.033,050.4914,628.8313,604.98
期末基金净值121,281.03143,449.56143,694.27251,275.27