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永赢丰利债券C(005508)

2021-09-28     1.0113-0.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,031.49121,281.03121,281.03143,694.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,017.652,561.322,992.335,602.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款595,999.855,714.850.000.00
基金赎回款301,155.96122,126.9071,493.3220,012.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
294,843.89-116,412.04-71,493.32-20,012.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,398.812,398.818,004.03
期末基金净值301,893.025,031.4950,381.22121,281.03