-0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 300,796.74 | 300,796.74 | 304,222.19 | 304,222.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,244.52 | 2,692.78 | 10,991.48 | 7,014.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | 0.00 | -0.11 | -0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,664.30 | 0.00 | 14,416.83 | 9,650.69 |
| 期末基金净值 | 302,376.95 | 303,489.51 | 300,796.74 | 301,586.41 |