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工银瑞祥定开发起式债券(005525)

2025-02-14     1.0242-0.0683%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值501,385.47504,796.70504,796.70507,701.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,030.5018,482.7711,580.6312,037.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款407,999.840.030.010.04
基金赎回款509,100.481,246.321,246.212,037.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-101,100.63-1,246.29-1,246.20-2,037.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,475.7420,647.718,912.6812,905.24
期末基金净值408,839.59501,385.47506,218.45504,796.70