0.0479% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,005,015.64 | 403,661.42 | 403,661.42 | 501,385.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,226.06 | 7,519.00 | 3,031.11 | 18,700.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 1,049,999.90 | 49,999.90 | 407,999.87 |
| 基金赎回款 | 0.30 | 455,485.35 | 992.15 | 510,091.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.29 | 594,514.55 | 49,007.75 | -102,092.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,527.44 | 679.33 | 0.00 | 14,333.03 |
| 期末基金净值 | 1,006,713.97 | 1,005,015.64 | 455,700.28 | 403,661.42 |