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中航新起航混合A(005537)

2022-12-08     0.89202.1296%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值299.99463.48463.487,408.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-34.63-8.605.80-49.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款275.25567.11211.5511,389.48
基金赎回款264.38722.01440.5018,284.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10.87-154.89-228.95-6,895.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值276.23299.99240.34463.48