-3.0977% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,223.53 | 16,223.53 | 31,620.41 | 31,620.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,781.58 | 7,781.58 | -3,047.79 | -7,928.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 599,428.61 | 599,428.61 | 139,555.89 | 93,636.35 |
| 基金赎回款 | 518,351.19 | 518,351.19 | 151,904.97 | 91,959.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 81,077.42 | 81,077.42 | -12,349.08 | 1,677.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,082.53 | 105,082.53 | 16,223.53 | 25,369.02 |