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中航新起航灵活配置混合C(005538)

2025-07-29     0.7050-0.0567%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0031,620.41637.04637.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-7,928.58-15,010.01-2,441.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0093,636.35190,572.1189,920.24
基金赎回款0.0091,959.16144,578.7253,116.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.001,677.1945,993.3936,804.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0025,369.0231,620.4134,999.34