0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,167.45 | 111,309.57 | 111,309.57 | 244,540.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57.11 | 4,471.07 | 2,204.82 | 3,364.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,096.11 | 46,546.89 | 1,050.00 | 20,066.77 |
| 基金赎回款 | 5,267.66 | 71,157.41 | 20,808.01 | 156,662.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -171.54 | -24,610.52 | -19,758.01 | -136,595.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,002.68 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,053.01 | 87,167.45 | 93,756.37 | 111,309.57 |