-0.2569% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,759.86 | 5,304.09 | 5,304.09 | 5,235.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 69.25 | 575.03 | 295.03 | 269.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,433.87 | 3,943.85 | 2,028.96 | 1,690.49 |
| 基金赎回款 | 2,043.28 | 4,063.12 | 2,152.87 | 1,892.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -609.41 | -119.27 | -123.91 | -201.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,219.69 | 5,759.86 | 5,475.21 | 5,304.09 |