-0.2777% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,304.09 | 5,304.09 | 5,304.09 | 5,235.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 575.03 | 575.03 | 575.03 | -92.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,943.85 | 3,943.85 | 3,943.85 | 822.45 |
| 基金赎回款 | 4,063.12 | 4,063.12 | 4,063.12 | 897.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -119.27 | -119.27 | -119.27 | -74.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,759.86 | 5,759.86 | 5,759.86 | 5,067.97 |