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光大保德信晟利债券A(005579)

2024-10-11     1.1379-0.8452%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,235.876,416.086,416.0812,206.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-92.95299.81460.87-1,347.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款822.452,345.22940.049,417.89
基金赎回款897.413,825.241,763.9313,860.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-74.96-1,480.02-823.89-4,442.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,067.975,235.876,053.066,416.08