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光大保德信晟利债券A(005579)

2022-09-23     1.1703-0.8724%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值12,206.629,973.829,973.8242,815.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-559.47930.7963.22439.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,683.2113,689.723,215.756,280.76
基金赎回款9,301.4712,387.706,292.7539,561.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,618.261,302.02-3,077.01-33,281.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,028.8912,206.626,960.039,973.82