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光大保德信晟利债券C(005580)

2022-05-27     1.15400.0520%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值9,973.829,973.8242,815.3342,815.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
930.7963.22439.54263.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,689.723,215.756,280.761,194.12
基金赎回款12,387.706,292.7539,561.8135,649.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,302.02-3,077.01-33,281.05-34,454.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,206.626,960.039,973.828,623.89