0.0520% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,973.82 | 9,973.82 | 42,815.33 | 42,815.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 930.79 | 63.22 | 439.54 | 263.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,689.72 | 3,215.75 | 6,280.76 | 1,194.12 |
| 基金赎回款 | 12,387.70 | 6,292.75 | 39,561.81 | 35,649.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,302.02 | -3,077.01 | -33,281.05 | -34,454.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,206.62 | 6,960.03 | 9,973.82 | 8,623.89 |