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光大保德信晟利债券C(005580)

2024-04-19     1.1045-0.2979%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,416.086,416.0812,206.6212,206.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
299.81460.87-1,347.82-559.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,345.22940.049,417.895,683.21
基金赎回款3,825.241,763.9313,860.619,301.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,480.02-823.89-4,442.72-3,618.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,235.876,053.066,416.088,028.89