净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 6,416.08 | 12,206.62 | 12,206.62 | 9,973.82 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 460.87 | -1,347.82 | -559.47 | 930.79 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 940.04 | 9,417.89 | 5,683.21 | 13,689.72 |
基金赎回款 | 1,763.93 | 13,860.61 | 9,301.47 | 12,387.70 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -823.89 | -4,442.72 | -3,618.26 | 1,302.02 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,053.06 | 6,416.08 | 8,028.89 | 12,206.62 |