-0.3759% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,069.69 | 69,525.52 | 69,525.52 | 71,886.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61.07 | -10,456.08 | -6,231.39 | 6,923.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 39.14 | 0.00 | 803.85 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 38,038.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -37,999.76 | 0.00 | 803.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,088.39 |
| 期末基金净值 | 21,130.75 | 21,069.69 | 63,294.13 | 69,525.52 |