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添富鑫永定开债券C(005591)

2021-09-02     1.07140.0467%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值568,015.03565,151.05565,151.05560,018.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,267.1214,811.3810,378.0326,149.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款532.930.000.000.00
基金赎回款1,369.390.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-836.460.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0011,947.410.0021,016.57
期末基金净值578,445.69568,015.03575,529.08565,151.05