0.0467% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 563,718.38 | 563,718.38 | 552,990.01 | 574,398.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -715.28 | -715.28 | 15,108.88 | 21,959.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.41 |
| 基金赎回款 | 11.55 | 11.55 | 0.02 | 0.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11.55 | -11.55 | -0.02 | 7.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,375.58 |
| 期末基金净值 | 562,991.54 | 562,991.54 | 568,098.86 | 552,990.01 |