0.0467% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 552,990.01 | 574,398.69 | 574,398.69 | 571,416.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,108.88 | 21,959.58 | 14,470.32 | 14,468.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 7.41 | 3.64 | 1.87 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 101.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | 7.32 | 3.57 | -99.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 43,375.58 | 21,687.72 | 11,386.02 |
| 期末基金净值 | 568,098.86 | 552,990.01 | 567,184.86 | 574,398.69 |