0.0467% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 460,524.35 | 563,718.38 | 563,718.38 | 552,990.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,153.19 | 866.42 | -715.28 | 26,991.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97 |
| 基金赎回款 | 104,423.28 | 104,060.44 | 11.55 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -104,423.28 | -104,060.44 | -11.55 | 2.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,266.02 |
| 期末基金净值 | 361,254.26 | 460,524.35 | 562,991.54 | 563,718.38 |