净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 574,398.69 | 571,416.10 | 571,416.10 | 568,015.03 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,470.32 | 14,468.60 | 8,618.49 | 23,485.87 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3.64 | 1.87 | 0.00 | 535.99 |
基金赎回款 | 0.06 | 101.86 | 101.80 | 1,369.68 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3.57 | -99.99 | -101.80 | -833.68 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,687.72 | 11,386.02 | 0.00 | 19,251.12 |
期末基金净值 | 567,184.86 | 574,398.69 | 579,932.79 | 571,416.10 |