行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富鑫永定开债C(005591)

2021-09-02     1.07140.0467%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值574,398.69571,416.10571,416.10568,015.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,470.3214,468.608,618.4923,485.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.641.870.00535.99
基金赎回款0.06101.86101.801,369.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3.57-99.99-101.80-833.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
21,687.7211,386.020.0019,251.12
期末基金净值567,184.86574,398.69579,932.79571,416.10