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添富鑫永定开债券C(005591)

2018-01-25     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值565,151.05560,018.21560,018.21200,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,378.0326,149.4214,851.5315,068.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.00349,999.90
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00349,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0021,016.570.006,050.10
期末基金净值575,529.08565,151.05574,869.74560,018.21