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招商添润3个月定开债发起式A(005594)

2021-05-07     1.00650.0199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,006,498.451,006,498.451,055,216.531,055,216.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,199.7617,176.8239,369.9220,304.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.260.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.260.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,422.4014,414.4088,088.0037,037.00
期末基金净值1,008,276.061,009,260.881,006,498.451,038,484.09