-0.0381% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 619,372.01 | 645,477.94 | 645,477.94 | 619,254.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,915.09 | 6,919.56 | 4,302.96 | 26,223.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 33,025.55 | 33,025.55 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 627,287.07 | 619,372.01 | 616,755.40 | 645,477.94 |