1.6540% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,795.28 | 4,795.28 | 8,544.42 | 4,493.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 329.45 | 329.45 | -291.06 | -741.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 579.68 | 579.68 | 1,277.53 | 9,883.46 |
| 基金赎回款 | 1,878.60 | 1,878.60 | 3,231.75 | 5,090.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,298.92 | -1,298.92 | -1,954.22 | 4,792.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,825.81 | 3,825.81 | 6,299.14 | 8,544.42 |