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华宝中证500增强C(005608)

2020-08-12     1.2150-1.0022%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,217.013,217.015,515.735,515.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
856.98453.32-807.82-208.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,682.462,491.182,336.22573.39
基金赎回款4,341.801,992.633,827.132,697.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
340.66498.55-1,490.90-2,124.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,414.654,168.893,217.013,183.00