-1.1134% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,696.08 | 4,795.28 | 4,795.28 | 8,544.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 857.96 | 1,237.53 | 329.45 | 584.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,959.34 | 3,735.40 | 579.68 | 2,672.20 |
| 基金赎回款 | 5,373.92 | 5,072.13 | 1,878.60 | -7,005.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,585.43 | -1,336.73 | -1,298.92 | -4,333.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,139.47 | 4,696.08 | 3,825.81 | 4,795.28 |