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华宝中证500增强C(005608)

2020-09-22     1.1884-1.1314%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,414.653,217.013,217.015,515.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
554.05856.98453.32-807.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,162.934,682.462,491.182,336.22
基金赎回款3,427.454,341.801,992.633,827.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,264.51340.66498.55-1,490.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,704.184,414.654,168.893,217.01