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中银证券汇享定期开放债券(005611)

2024-05-17     1.09950.1184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值30,819.3530,819.3510,763.3610,763.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
991.51621.0256.09126.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.0019,999.900.00
基金赎回款1,067.401,067.400.010.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,067.39-1,067.4019,999.89-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,743.4630,372.9730,819.3510,890.23