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中银证券汇享定期开放债券(005611)

2022-12-09     1.0426-0.3632%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值10,763.3631,210.3531,210.3531,648.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
126.881,187.12621.931,337.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0020,000.0719,999.900.00
基金赎回款0.0140,629.700.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01-20,629.6319,999.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,004.481,004.481,775.74
期末基金净值10,890.2310,763.3650,827.7031,210.35