行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银证券汇享定期开放债券(005611)

2025-04-11     1.12320.1516%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值30,743.4630,743.4630,819.3530,819.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,118.93648.69991.51621.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.010.00
基金赎回款0.020.021,067.401,067.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.02-0.02-1,067.39-1,067.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,862.3831,392.1330,743.4630,372.97