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广发中债1-3年农发债指数A(005623)

2021-11-26     1.04910.0477%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值472,704.49766,041.33766,041.33724,610.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,392.7016,559.0111,539.9823,321.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,774.79138,216.5072,631.15651,082.22
基金赎回款200,934.61433,573.44315,249.23612,399.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-176,159.83-295,356.94-242,618.0838,682.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,633.0614,538.9212,050.3720,573.40
期末基金净值298,304.30472,704.49522,912.86766,041.33