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中融聚业定期开放债券(005637)

2021-09-27     1.0173-0.0295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值151,010.99101,266.69101,266.6951,336.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,346.794,172.432,264.243,292.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0049,999.900.0049,999.90
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0049,999.900.0049,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,223.854,428.032,207.663,361.67
期末基金净值152,133.93151,010.99101,323.27101,266.69