0.0852% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 200,036.82 | 200,036.82 | 202,667.21 | 202,667.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,725.33 | 10,553.78 | 6,030.79 | 5,408.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 198.56 | 0.00 | 132.42 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 90.76 | 90.75 | 40.51 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 107.81 | -90.75 | 91.91 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,731.91 | 5,370.80 | 8,753.10 | 4,375.78 |
| 期末基金净值 | 205,138.03 | 205,129.04 | 200,036.82 | 203,700.17 |