0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 209,214.58 | 211,285.08 | 211,285.08 | 205,138.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,658.21 | 2,703.08 | 2,724.54 | 13,020.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.51 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -205.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,499.09 | 4,773.58 | 0.00 | 6,668.07 |
| 期末基金净值 | 209,373.70 | 209,214.58 | 214,009.62 | 211,285.08 |