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光大保德信安泽债券A(005656)

2020-09-18     1.15830.1556%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值87,055.5336,957.4336,957.4363,829.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,178.295,979.79622.62417.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款199,360.75294,213.38177,222.6111,004.35
基金赎回款126,065.02247,926.03104,543.7638,294.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
73,295.7346,287.3572,678.85-27,289.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,169.042,169.040.00
期末基金净值164,529.5687,055.53108,089.8636,957.43