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光大保德信安泽债券A(005656)

2021-05-18     1.0939-0.0091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值87,055.5387,055.5336,957.4336,957.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,421.564,178.295,979.79622.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款692,089.57199,360.75294,213.38177,222.61
基金赎回款359,914.99126,065.02247,926.03104,543.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
332,174.5973,295.7346,287.3572,678.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,015.490.002,169.042,169.04
期末基金净值412,636.18164,529.5687,055.53108,089.86