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光大保德信安泽债券A(005656)

2022-05-20     1.06850.4418%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值412,636.18412,636.1887,055.5387,055.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,592.013,120.1911,421.564,178.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83,816.2872,116.62692,089.57199,360.75
基金赎回款397,583.99210,473.52359,914.99126,065.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-313,767.71-138,356.90332,174.5973,295.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,787.4516,787.4518,015.490.00
期末基金净值90,673.03260,612.02412,636.18164,529.56