0.2129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,823.72 | 35,258.77 | 35,258.77 | 284,247.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,272.07 | 2,592.94 | 1,190.27 | -4,029.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135,576.53 | 23,602.90 | 16,528.88 | 44,021.88 |
| 基金赎回款 | 22,081.24 | 38,630.89 | 12,343.96 | 288,980.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 113,495.28 | -15,027.99 | 4,184.92 | -244,959.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 138,591.08 | 22,823.72 | 40,633.95 | 35,258.77 |