-0.3594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 412,636.18 | 412,636.18 | 87,055.53 | 87,055.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,592.01 | 3,120.19 | 11,421.56 | 4,178.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,816.28 | 72,116.62 | 692,089.57 | 199,360.75 |
| 基金赎回款 | 397,583.99 | 210,473.52 | 359,914.99 | 126,065.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -313,767.71 | -138,356.90 | 332,174.59 | 73,295.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,787.45 | 16,787.45 | 18,015.49 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,673.03 | 260,612.02 | 412,636.18 | 164,529.56 |