0.2046% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,258.77 | 35,258.77 | 284,247.66 | 67,477.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,190.27 | 1,190.27 | -6,222.93 | 692.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,528.88 | 16,528.88 | 37,903.95 | 381,394.92 |
| 基金赎回款 | 12,343.96 | 12,343.96 | 249,610.47 | 165,317.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,184.92 | 4,184.92 | -211,706.52 | 216,077.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,633.95 | 40,633.95 | 66,318.22 | 284,247.66 |