行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上银慧佳盈债券(005666)

2023-06-05     1.02060.0294%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值802,073.78802,073.78800,534.34800,534.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,611.6514,540.4739,413.7318,074.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,562.56997.850.000.00
基金赎回款1,239.51419.770.040.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
323.05578.08-0.03-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,004.5210,004.5237,874.2622,152.87
期末基金净值813,003.95807,187.81802,073.78796,455.74