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上银慧佳盈债券(005666)

2024-07-12     1.01520.0296%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值813,003.95813,003.95802,073.78802,073.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,056.2119,346.3520,611.6514,540.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,407.271,568.661,562.56997.85
基金赎回款2,295.95804.501,239.51419.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,111.32764.16323.05578.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
41,091.8720,025.3210,004.5210,004.52
期末基金净值805,079.61813,089.15813,003.95807,187.81