0.0294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 802,073.78 | 802,073.78 | 800,534.34 | 800,534.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,611.65 | 14,540.47 | 39,413.73 | 18,074.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,562.56 | 997.85 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,239.51 | 419.77 | 0.04 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 323.05 | 578.08 | -0.03 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,004.52 | 10,004.52 | 37,874.26 | 22,152.87 |
| 期末基金净值 | 813,003.95 | 807,187.81 | 802,073.78 | 796,455.74 |