0.0199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 814,153.11 | 805,079.61 | 805,079.61 | 813,003.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,647.24 | 30,486.75 | 17,849.17 | 32,056.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,172.91 | 10,543.69 | 4,919.58 | 3,407.27 |
| 基金赎回款 | 1,406.76 | 5,770.14 | 2,986.47 | 2,295.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,766.14 | 4,773.56 | 1,933.11 | 1,111.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,116.23 | 26,186.80 | 16,106.48 | 41,091.87 |
| 期末基金净值 | 832,450.26 | 814,153.11 | 808,755.41 | 805,079.61 |