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上银慧佳盈债券(005666)

2025-05-23     1.01210.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00805,079.61813,003.95813,003.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0017,849.1732,056.2119,346.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.004,919.583,407.271,568.66
基金赎回款0.002,986.472,295.95804.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.001,933.111,111.32764.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0016,106.4841,091.8720,025.32
期末基金净值0.00808,755.41805,079.61813,089.15