0.0498% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 812,284.29 | 814,153.11 | 814,153.11 | 805,079.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,206.15 | 11,883.08 | 7,647.24 | 30,486.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.99 | 22,861.23 | 21,172.91 | 10,543.69 |
| 基金赎回款 | 292.89 | 27,496.89 | 1,406.76 | 5,770.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -284.91 | -4,635.67 | 19,766.14 | 4,773.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,169.53 | 9,116.23 | 9,116.23 | 26,186.80 |
| 期末基金净值 | 801,036.01 | 812,284.29 | 832,450.26 | 814,153.11 |