-0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,208.13 | 45,524.26 | 45,524.26 | 164,861.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 662.58 | 307.11 | 430.00 | 2,420.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,999.00 | 65,405.96 | 15,000.62 | 35,351.04 |
| 基金赎回款 | 70,136.16 | 9,980.25 | 4,987.76 | 155,274.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,137.16 | 55,425.71 | 10,012.85 | -119,923.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,048.95 | 1,048.95 | 1,834.75 |
| 期末基金净值 | 72,733.54 | 100,208.13 | 54,918.17 | 45,524.26 |