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易方达富财纯债债券(005667)

2020-07-31     1.0114-0.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值600,615.83600,615.8320,464.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,309.2311,526.963,060.68
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款340,009.17170,008.63582,322.23
基金赎回款239,268.46118,816.895,231.09
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
100,740.7151,191.74577,091.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,194.6513,239.500.00
期末基金净值703,471.12650,095.02600,615.83