-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 394,150.94 | 394,150.94 | 495,042.06 | 495,042.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,244.66 | 3,244.66 | 21,132.57 | 21,132.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,000.22 | 20,000.22 | 99,999.90 | 99,999.90 |
| 基金赎回款 | 275,716.83 | 275,716.83 | 209,620.00 | 209,620.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -255,716.61 | -255,716.61 | -109,620.10 | -109,620.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,403.59 | 12,403.59 |
| 期末基金净值 | 141,678.99 | 141,678.99 | 394,150.94 | 394,150.94 |