0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 495,042.06 | 495,042.06 | 340,891.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 21,132.57 | 13,708.83 | 14,030.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 99,999.90 | 0.00 | 149,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 209,620.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -109,620.10 | 0.00 | 149,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,403.59 | 7,210.56 | 9,879.65 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 394,150.94 | 501,540.33 | 495,042.06 |