行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实致兴定期纯债债券(005670)

2020-10-27     1.03040.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值614,479.32609,255.59609,255.59201,009.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,619.2034,371.7118,311.8922,554.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43.0130.000.00399,999.80
基金赎回款202,960.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-202,916.9930.000.00399,999.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
24,491.9629,177.9811,600.8814,307.99
期末基金净值391,689.56614,479.32615,966.60609,255.59