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财通资管鑫盛6个月定开混合(005679)

2022-08-12     1.38650.5147%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值6,162.996,162.996,335.576,335.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
246.01128.38730.20421.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款84.113.6915,525.9215,062.80
基金赎回款4,325.393,684.4616,428.69911.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,241.28-3,680.76-902.7714,151.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,167.732,610.616,162.9920,908.43