0.0132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,685.76 | 8,685.76 | 8,685.76 | 6,389.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 100.59 | 100.59 | 100.59 | 305.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 266.85 | 266.85 | 266.85 | 35,370.40 |
| 基金赎回款 | 810.18 | 810.18 | 810.18 | 27,491.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -543.34 | -543.34 | -543.34 | 7,879.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,243.01 | 8,243.01 | 8,243.01 | 14,573.67 |