0.5147% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,162.99 | 6,162.99 | 6,335.57 | 6,335.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 246.01 | 128.38 | 730.20 | 421.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84.11 | 3.69 | 15,525.92 | 15,062.80 |
| 基金赎回款 | 4,325.39 | 3,684.46 | 16,428.69 | 911.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,241.28 | -3,680.76 | -902.77 | 14,151.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,167.73 | 2,610.61 | 6,162.99 | 20,908.43 |