0.1338% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,389.37 | 2,167.73 | 2,167.73 | 6,162.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 377.59 | -2.12 | 38.89 | 246.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,243.79 | 4,900.35 | 617.94 | 84.11 |
| 基金赎回款 | 4,914.97 | 676.58 | 212.55 | 4,325.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,328.82 | 4,223.77 | 405.38 | -4,241.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,095.78 | 6,389.37 | 2,612.01 | 2,167.73 |