-0.1892% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,173.20 | 8,685.76 | 8,685.76 | 14,573.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 228.15 | 156.46 | 100.59 | 288.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 508.98 | 325.49 | 266.85 | 1,210.15 |
| 基金赎回款 | 1,011.99 | 1,994.51 | 810.18 | 7,386.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -503.01 | -1,669.02 | -543.34 | -6,176.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,898.34 | 7,173.20 | 8,243.01 | 8,685.76 |