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财通资管鑫盛6个月定开混合(005679)

2025-07-29     1.4669-0.0613%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0014,573.676,389.376,389.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00157.24305.03377.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,136.9935,370.4033,243.79
基金赎回款0.005,886.1127,491.144,914.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-4,749.127,879.2728,328.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.009,981.8014,573.6735,095.78