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财通资管鑫盛6个月定开混合(005679)

2023-09-28     1.42190.1338%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,389.372,167.732,167.736,162.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
377.59-2.1238.89246.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,243.794,900.35617.9484.11
基金赎回款4,914.97676.58212.554,325.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,328.824,223.77405.38-4,241.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,095.786,389.372,612.012,167.73