-0.0573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 95,933.55 | 95,933.55 | 387,741.75 | 387,741.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,633.87 | 1,670.34 | 4,766.76 | 3,376.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 302,623.60 | 1.53 | 145,248.75 | 145,238.16 |
| 基金赎回款 | 196,795.25 | 3.27 | 429,339.24 | 369,844.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 105,828.34 | -1.74 | -284,090.50 | -224,606.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,152.93 | 280.81 | 12,484.46 | 11,451.61 |
| 期末基金净值 | 203,242.84 | 97,321.34 | 95,933.55 | 155,060.12 |