-0.0854% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 198,359.49 | 208,381.69 | 208,381.69 | 203,242.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,912.93 | 2,390.88 | 2,085.61 | 12,773.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 287,575.16 | 628.64 | 397.25 | 19,643.22 |
| 基金赎回款 | 9,367.30 | 5,876.99 | 1,028.98 | 20,155.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 278,207.85 | -5,248.35 | -631.73 | -512.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,412.17 | 7,164.72 | 3,519.33 | 7,122.31 |
| 期末基金净值 | 479,068.10 | 198,359.49 | 206,316.23 | 208,381.69 |