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中银安享债券(005690)

2022-05-25     1.0264-0.0487%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值400,038.72400,038.72571,902.48571,902.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,835.904,624.5212,278.0010,422.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,047.8011.28438,329.84438,311.66
基金赎回款101,743.72101,737.39601,204.2820,819.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,695.92-101,726.11-162,874.44417,491.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,436.940.0021,267.3218,319.45
期末基金净值387,741.75302,937.13400,038.72981,497.42