0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 208,381.69 | 208,381.69 | 208,381.69 | 203,242.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,390.88 | 2,390.88 | 2,390.88 | 7,732.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 628.64 | 628.64 | 628.64 | 12,042.56 |
| 基金赎回款 | 5,876.99 | 5,876.99 | 5,876.99 | 6,210.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,248.35 | -5,248.35 | -5,248.35 | 5,832.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,164.72 | 7,164.72 | 7,164.72 | 4,314.31 |
| 期末基金净值 | 198,359.49 | 198,359.49 | 198,359.49 | 212,492.76 |