-0.0487% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 400,038.72 | 400,038.72 | 571,902.48 | 571,902.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,835.90 | 4,624.52 | 12,278.00 | 10,422.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,047.80 | 11.28 | 438,329.84 | 438,311.66 |
| 基金赎回款 | 101,743.72 | 101,737.39 | 601,204.28 | 20,819.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,695.92 | -101,726.11 | -162,874.44 | 417,491.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,436.94 | 0.00 | 21,267.32 | 18,319.45 |
| 期末基金净值 | 387,741.75 | 302,937.13 | 400,038.72 | 981,497.42 |