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永赢增益债券C(005704)

2021-05-07     1.03210.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值506,500.95506,500.95553,537.46553,537.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,478.6412,449.4623,900.5111,033.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.060.0340,787.1540,787.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.06-0.03-40,787.15-40,787.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,585.4214,585.4230,149.879,170.83
期末基金净值507,394.11504,364.96506,500.95514,612.54