-0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 824,660.71 | 711,517.79 | 711,517.79 | 654,226.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,510.27 | 20,089.80 | 12,266.16 | 29,905.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 265,315.21 | 557,139.45 | 194,030.77 | 341,984.10 |
| 基金赎回款 | 398,169.37 | 447,639.09 | -197,632.60 | 301,750.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -132,854.16 | 109,500.36 | -3,601.84 | 40,233.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,606.82 | 16,447.24 | 8,231.97 | 12,847.36 |
| 期末基金净值 | 697,710.01 | 824,660.71 | 711,950.15 | 711,517.79 |