0.0345% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 470,192.77 | 458,246.62 | 458,246.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,520.31 | 36,645.28 | 16,179.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 228,446.79 | 593,777.87 | 256,245.50 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 89,381.23 | 618,477.00 | 159,454.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 139,065.55 | -24,699.13 | 96,790.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 15,081.16 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 599,697.47 | 470,192.77 | 571,216.23 |