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永赢恒益债券(005705)

2020-08-13     1.04950.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值845,271.44845,271.4420,000.38
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,619.2315,882.7121,761.16
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款177,977.85118,000.10833,918.00
基金赎回款144,809.1958,077.7820,531.81
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
33,168.6659,922.32813,386.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
29,890.490.009,876.29
期末基金净值881,168.83921,076.47845,271.44