0.0511% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 514,123.38 | 470,192.77 | 470,192.77 | 458,246.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,953.79 | -2,422.84 | 5,520.31 | 36,645.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,567.59 | 449,139.92 | 228,446.79 | 593,777.87 |
| 基金赎回款 | 331,275.19 | 387,705.31 | 89,381.23 | 618,477.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -328,707.61 | 61,434.62 | 139,065.55 | -24,699.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 15,081.16 | 15,081.16 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 189,369.57 | 514,123.38 | 599,697.47 | 470,192.77 |