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永赢恒益债券(005705)

2024-09-30     1.1459-0.1133%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值458,246.62824,660.71824,660.71711,517.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,179.0024,589.5716,510.2720,089.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款256,245.50309,517.10265,315.21557,139.45
基金赎回款159,454.89689,913.94398,169.37447,639.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
96,790.61-380,396.85-132,854.16109,500.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0010,606.8210,606.8216,447.24
期末基金净值571,216.23458,246.62697,710.01824,660.71