0.0624% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 824,660.71 | 824,660.71 | 711,517.79 | 711,517.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,589.57 | 16,510.27 | 20,089.80 | 12,266.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 309,517.10 | 265,315.21 | 557,139.45 | 194,030.77 |
| 基金赎回款 | 689,913.94 | 398,169.37 | 447,639.09 | -197,632.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -380,396.85 | -132,854.16 | 109,500.36 | -3,601.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,606.82 | 10,606.82 | 16,447.24 | 8,231.97 |
| 期末基金净值 | 458,246.62 | 697,710.01 | 824,660.71 | 711,950.15 |