-0.0434% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 375,683.22 | 253,470.06 | 253,470.06 | 416,245.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,004.60 | 4,476.85 | 4,176.08 | 13,739.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 115,795.34 | 537,159.13 | 272,968.53 | 282,869.42 |
| 基金赎回款 | 192,274.86 | 415,900.26 | 95,830.96 | 459,383.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76,479.52 | 121,258.86 | 177,137.57 | -176,514.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,865.85 | 3,522.55 | 3,522.55 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 298,342.45 | 375,683.22 | 431,261.17 | 253,470.06 |