-0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 366,728.65 | 366,728.65 | 297,883.37 | 297,883.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,762.00 | 9,559.06 | 9,378.30 | 7,128.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 507,914.15 | 271,018.71 | 657,998.91 | 486,883.72 |
| 基金赎回款 | 471,748.98 | 218,773.76 | 596,814.81 | 244,340.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,165.17 | 52,244.95 | 61,184.10 | 242,543.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,410.76 | 2,410.76 | 1,717.12 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 416,245.06 | 426,121.89 | 366,728.65 | 547,555.51 |