0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,963.52 | 23,119.04 | 23,119.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 465.60 | 610.86 | 254.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,450.98 | 22,262.61 | 21,653.90 |
| 基金赎回款 | 913.32 | 33,798.10 | 28,677.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,537.66 | -11,535.49 | -7,023.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 230.89 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,966.78 | 11,963.52 | 16,350.53 |