0.0172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 253,470.06 | 253,470.06 | 253,470.06 | 416,245.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,476.85 | 4,176.08 | 4,176.08 | 8,593.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 537,159.13 | 272,968.53 | 272,968.53 | 135,362.58 |
| 基金赎回款 | 415,900.26 | 95,830.96 | 95,830.96 | 128,432.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 121,258.86 | 177,137.57 | 177,137.57 | 6,930.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,522.55 | 3,522.55 | 3,522.55 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 375,683.22 | 431,261.17 | 431,261.17 | 431,768.68 |