行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安鼎益债券A(005709)

2021-01-19     1.02350.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,963.5223,119.0423,119.04
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
465.60610.86254.80
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款14,450.9822,262.6121,653.90
基金赎回款913.3233,798.1028,677.21
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,537.66-11,535.49-7,023.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00230.890.00
期末基金净值25,966.7811,963.5216,350.53