-0.0570% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 983,849.56 | 983,849.56 | 300,013.40 | 300,013.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,594.29 | 39,351.82 | 10,990.39 | 17,515.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31.59 | 25.42 | 700,034.63 | 700,021.27 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31.58 | 25.42 | 700,034.63 | 700,021.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,208.51 | 19,547.33 | 27,188.86 | 16,798.72 |
| 期末基金净值 | 1,011,266.93 | 1,003,679.47 | 983,849.56 | 1,000,751.93 |