-0.0647% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 738,512.61 | 738,512.61 | 1,011,266.93 | 1,011,266.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,070.42 | 6,881.02 | 37,025.40 | 21,760.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 206.34 | 0.00 | 720,224.24 | 720,224.24 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,008,113.96 | 1,008,113.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 206.34 | 0.00 | -287,889.72 | -287,889.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,898.41 | 0.00 | 21,890.00 | 21,890.00 |
| 期末基金净值 | 744,890.95 | 745,393.63 | 738,512.61 | 723,247.60 |