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兴全祥泰定期开放债券(005712)

2021-12-02     1.03860.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值103,681.30114,893.44114,893.44108,590.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,336.134,692.853,559.766,302.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22.87164.770.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22.87164.770.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,999.8716,069.760.000.00
期末基金净值105,040.43103,681.30118,453.20114,893.44