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兴全祥泰定期开放债券(005712)

2023-09-28     1.03430.0580%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值983,849.56300,013.40300,013.40103,681.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39,351.8210,990.3917,515.9810,525.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25.42700,034.63700,021.27200,072.88
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25.42700,034.63700,021.27200,072.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,547.3327,188.8616,798.7214,266.43
期末基金净值1,003,679.47983,849.561,000,751.93300,013.40