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兴全祥泰定开债券(005712)

2025-05-23     1.07750.0186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.001,011,266.93983,849.56983,849.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0021,760.3951,594.2939,351.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00720,224.2431.5925.42
基金赎回款0.001,008,113.960.010.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-287,889.7231.5825.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0021,890.0024,208.5119,547.33
期末基金净值0.00723,247.601,011,266.931,003,679.47