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交银致远智投混合(005724)

2020-06-02     1.0352-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值22,313.0022,313.0022,875.31
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,052.85863.56-562.31
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款15,059.0115,059.010.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,059.01-15,059.010.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值8,306.858,117.5622,313.00